1. サントリーTOP
  2. 企業情報
  3. 財務情報（財務ハイライト）

業績・財務

（2024年2月16日更新）

財務ハイライト（IFRS基準）

単位：億円 2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期
社債及び借入金 18,313 15,920 14,269 14,420 13,810 13,497 13,478
デリバティブ取引から生じる評価差額等 (±) -301 -94 -81 144 -124 -297 -349
社債及び借入金（調整後） 18,012 15,827 14,187 14,564 13,686 13,200 13,129
現金及び現金同等物 (－) 3,595 2,724 2,553 3,383 2,977 3,019 3,186
実質借入金 14,417 13,102 11,634 11,181 10,709 10,181 9,943
リース負債※ (＋) - - 1,009 1,042 1,251 1,187 1,199
劣後債務の資本性調整額*1 (－) 2,338 2,278 2,230 1,990 1,990 1,990 1,990
ネット有利子負債(劣後債務の資本性調整後)※ ① 12,079 10,824 10,413 10,233 9,970 9,378 9,152
                 
資本合計 15,457 16,517 17,939 18,143 21,474 26,228 30,583
資本合計(劣後債務の資本性調整後) ② 17,796 18,795 20,169 20,133 23,464 28,218 32,573
                 
EBITDA※ ③ 3,593 3,515 3,853 3,439 3,757 4,062 4,583
                 
D/Eレシオ（劣後債務の資本性調整後）※ (①÷②) 0.68 0.58 0.52 0.51 0.42 0.33 0.28
D/EBITDA倍率（劣後債務の資本性調整後）※ (①÷③) 3.4 3.1 2.7 3.0 2.7 2.3 2.0

※ 2019年12月期よりIFRS第16号「リース」を適用開始

*1 劣後債務の資本性調整額

（2024年8月13日時点）

劣後債務一覧

発行年月日 銘柄名 通貨 発行額
(億円)		 残高
(億円)		 資本性
（％）		 資本性調整額
(億円)		 償還期限 参考資料
2020年7月31日 劣後ローン JPY 960 960 50% 480 2080/7/31
(2025年7月31日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2021年12月28日 劣後ローン JPY 600 600 50% 300 2081/12/29
(2026年12月28日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2021年12月28日 第3回無担保社債
(劣後特約付)		 JPY 420 420 50% 210 2081/12/26
(2026年12月28日以降、
半年毎に期限前償還権)
2023年3月22日 第4回無担保社債
(劣後特約付)		 JPY 196 196 50% 98 2083/3/22
(2028年3月22日以降、
半年毎に期限前償還権)
2023年4月24日 劣後ローン JPY 524 524 50% 262 2083/4/26
(2028年4月24日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2024年8月13日 劣後ローン JPY 700 700 50% 350 2084/8/14
(2029年8月13日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
※ 総計
(億円)		 3,400 - 1,700

※ 2023年12月31日時点での劣後債務残高は3,980億円、資本性調整額は1,990億円